Randstad Talent Selection, filiale di Pordenone, ricerca per azienda operante nel settore del commercio nelle vicinanze di San Vito al Tagliamento, un RESPONSABILE TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA.
Retribuzione annua: *****€ - *****€
esperienza
da 3 a 5 anni
Esperienza pregressa (2–4 anni) in ruoli analoghi (tesoreria / pianificazione finanziaria / contabilità).
Conoscenza della contabilità generale e dei principi di bilancio.
Padronanza di strumenti di cash management e pianificazione finanziaria.
Buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel, ERP, software di tesoreria).
Capacità analitiche e organizzative, precisione e affidabilità.
Ottime doti relazionali per la gestione dei rapporti con istituti finanziari e stakeholder interni.
Inquadramento
Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.
RAL ***********
Luogo di lavoro: Vicinanze San Vito al Tagliamento (PN).
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).
La figura si occuperà di garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e della liquidità aziendale, pianificare e monitorare la situazione finanziaria nel breve, medio e lungo termine, assicurando coerenza con il budget e gli obiettivi strategici dell'azienda.
Supportare l'area amministrativa nella predisposizione di bilanci e nella tenuta della contabilità generale.
Principali responsabilità e mansioni:
Gestione Tesoreria:
Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale e la disponibilità di cassa.
Gestire rapporti con gli istituti di credito (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, condizioni bancarie).
Curare la corretta esecuzione dei pagamenti e incassi.
Garantire l'ottimizzazione dei flussi di cassa e il controllo dei costi finanziari.
Predisporre rendicontazioni periodiche di tesoreria.
Programmazione e Pianificazione Finanziaria:
Elaborare piani di tesoreria previsionali (cash flow forecast) a breve e medio termine.
Supportare la Direzione nella pianificazione finanziaria strategica.
Analizzare scostamenti tra previsioni e consuntivi, individuando criticità e proposte correttive.
Collaborare alla definizione del budget annuale e dei piani economico-finanziari pluriennali.
Gestire e monitorare investimenti e fonti di finanziamento.
Contabilità e Bilancio:
Collaborare con l'ufficio contabile per garantire la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
Supportare nella redazione del bilancio
Verificare la coerenza tra contabilità e situazione finanziaria