Umana S.p.A. filiale di Mogliano Veneto (TV) cerca IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA per un’importante azienda del territorio operante nel settore Arredo. Ti occuperai della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie e la gestione dei flussi di cassa. Avrai inoltre la responsabilità di monitorare e analizzare le performance economico-finanziarie dell'azienda, contribuendo alla definizione delle strategie di investimento e finanziamento.
Responsabilità:
- Operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);
- Gestione e negoziazione di crediti documentari;
- Conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
- Rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;
- Predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
- Monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
- Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
- Collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;
- Collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM.
Requisiti:
- Laurea in Economia o discipline affini
- Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in aziende strutturate
- Ottima conoscenza dei principi contabili e delle tecniche di analisi finanziaria
- Capacità di analisi e problem solving
- Conoscenza della lingua inglese
- Proattività, ottime capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali.
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.
Orario di lavoro full time giornaliero 8.30-17.30.
CCNL: CUOIO E PELLI - Industria
Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari occasione, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.umana.it/privacy è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).