La risorsa inserita dovrà: - Ricevere richieste di pagamento per via indiretta e gestire flussi di pagamento; - Effettuare pagamenti e anticipo fatture tramite Piteco e SAP; - Svolgere attività bancarie in remoto; - Preparare l'estratto conto bancario di riconciliazione, anche per quello che riguarda carte di credito, prepagate, buoni benzina, welfare ecc; - Preparare il report operazionale; - Protocollare e archiviare i documenti; - Esaminare gli Istituti di Credito e sottoporre l'analisi al Manager; - Svolgere operazioni di accentramento economico finanziario (Cash Pooling); - Controllare e verificare costi e condizioni applicati dalle banche; - Gestire modelli dati anagrafici dei conti bancari; - Gestire la parte documentale relativa alle banche e invia tutta la reportistica in Direzione; - Caricare gli F24; - Relazionarsi con Sindaci e Revisori per quanto concerne l'area tesoreria; - Gestire la chiusura di cassa; - Predisporre mensilmente il PFN (Posizione Finanziaria Netta) per la Direzione, sia a livello Italia sia a livello Global; - Coordinare e supporta la registrazione incassi; - Procedere agli accertamenti degli oneri finanziari in bilancio; - Gestire le partite Intercompany (finanziamenti e pagamenti Intercompany). REQUISITI: - Conoscenza pacchetto office - Ottima organizzazione del lavoro e gestione delle priorità Contratto di lavoro: Tempo pieno Orario: - Dal lunedì al venerdì