GKSD ProCure, parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all’efficienza. Nell’ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all’interno dell’area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale.
Responsabilità principali:
* Gestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere
* Registrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale
* Monitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione
* Esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, garantendo il rispetto delle procedure interne e degli standard di compliance
* Relazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.)
* Collaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell’aging dei debiti verso fornitori
* Contributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti
* Partecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica).
* Gestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
* Analisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.)
* Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
* Supporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio.
* Assistenza nelle attività legate alla revisione contabile.
* Gestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi.
Competenze e Requisiti:
* Laurea in Economia o simili.
* Verranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell’esperienza maturata
* Esperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni)
* Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
* Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud).
* Preferibile conoscenza di factoring e normative bancarie.
Tipo di contratto: Tempo Indeterminato
RAL: range 30k -35k euro