Pubblicato il 18 giugno
Mansioni della posizione
Umana S.p.A. cerca RESPONSABILI TESORERIA E FINANZA per un’importante azienda del territorio che fa parte della pubblica amministrazione. La figura inserita riporterà al dirigente dell’area HR e Tesoreria e Finanza e avrà il compito di organizzare le competenze aziendali sotto il profilo finanziario e di gestione della tesoreria societaria. La figura prescelta dovrà ampliare un modello di controllo finanziario atto a garantire il costante monitoraggio dei flussi. Dovrà interfacciarsi con altre aree aziendali per una corretta pianificazione finanziaria e rendicontazione. Svolgerà funzioni di supporto pre il reperimento della provvista finanziaria necessaria a sostegno dell’attività societaria. Principali attività: - Ampliamento e gestione del modello di controllo finanziario previsionale e consuntivo, con analisi costante del cash flow, del rendiconto finanziario con metodo diretto ed indiretto valutando l'entità e le caratteristiche dei flussi finanziari che consenta un monitoraggio costante della situazione finanziaria e delle previsioni aggiornate e puntuali nel medio termine
- Collaborazione con le aree aziendali per l’analisi, lo sviluppo e la proposta al management societario in fase di redazione del budget annuale e del PEF pluriennale
- Analisi sotto il profilo della remunerazione finanziaria dei provvedimenti regolatori del settore
- Gestione del budget, degli oneri e dei proventi finanziari;
- Costante monitoraggio dei covenants finanziari e degli impegni assunti in ordine ai finanziamenti acquisiti
- Responsabile della corretta gestione dei pagamenti societari;
- Responsabile della elaborazione delle riconciliazioni bancarie e controllo giornaliero dei movimenti bancari e verifica dei saldi;
- Coordinare un team di persone, identificando miglioramenti possibili nella gestione ordinaria e operativa,
- Costruzione operazioni finanziarie a sostegno degli investimenti societari con valutazione covenants, tassi di interesse ed operazioni di copertura. Requisiti: - Aver ricoperto posizioni analoghe o posizioni con qualifica di responsabile presso istituti bancari o di concessione del credito ad aziende, oppure aver svolto attività di revisione o consulenza presso società di revisione.
- Titolo di studio richiesto: Laurea triennale o magistrale in scienze economiche e/o bancarie
- 3 anni di esperienza minimo, negli utlimi 10 anni.
- ottima padronanza di EXCEL orario di lavoro: tempo pieno con uscita anticipata Venerdì Contratto Nr. 12 mesi iniziali a tempo determinato con successivo inserimento previo superamento selezione p.a.
