La Di Gennaro S.P.A., azienda storica presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un Responsabile della tesoreria e finanza Missione del Ruolo Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel settore ambientale. Responsabilità principali Gestione Operativa Tesoreria: monitoraggio e rappresentazione quotidiana dei saldi bancari e dei flussi di cassa; esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti; gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking. Pianificazione, Analisi e Programmazione Finanziaria: predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria; analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine. Riconciliazione e Reporting: riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale; elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale. Rapporti con Istituti di Credito: gestione dei rapporti operativi con le banche; supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari. Conformità e Supporto agli Audit: archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale; fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni. Requisiti del Ruolo Titolo di studio: diploma in Ragioneria o Laurea in Economia. Esperienza: 3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility. Competenze tecniche Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria. Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie. Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria. Soft skills Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze. Capacità di analisi e organizzazione. Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team. Cosa offriamo Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione. Formazione continua e possibilità di crescita professionale. Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza. L'AZIENDA TERRÀ IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03 e a persone appartenenti alla categorie protette ex l. 68 / 99. J-18808-Ljbffr