POSIZIONE:Disbursement Accounting Specialist OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ: utilizzo programmi ag. marittime integrati contab. Navision/financials per fatturazione conti esborsi scali navi, gestione e/c armatori ed agenti. COMPITI E RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DEI PROCESSI AZIENDALI: Esegue fatturazione attiva: verso Armatori navi da carico (chimichiere/petroliere/bulk); verso Armatori navi portacontainer (X-Press / Hapag Lloyd); verso Armatori navi da crociera; verso tutti gli Armatori su sezionale Iva agency fees (da emettersi in tempo reale su appositi moduli parzialmente pre-compilati in base alla data partenza nave); questa fase comprende: la quadratura contabile dei conti esborsi ricevuti dagli agenti, la predisposizione fatture attive sui prospetti di fatturazione e valutazione di possibili ulteriori addebiti, l’inserimento e la registrazione di debit notes fatture attive su Navision, conseguente stampa ed abbinamento ai relativi giustificativi per scanner. Gestisce il controllo e la chiusura definitiva conti esborsi: questa fase comprende il controllo dei c/esborsi agenti e controllo dei c/esborsi provvisori (stampa di controllo) per correttezza degli addebiti verso l’Armatore, chiusura dei c/esborsi su Navision con relativa emissione del c/esborso definitivo e compilazione dei file Excel per gli Armatori che lo richiedono. Gestisce le registrazioni contabili di prima nota relative a: rimesse ricevute dagli Armatori; bonifici effettuati agli agenti. Gestisce il controllo saldi agenti: Controllo saldi agenti su Navision e predisposizione relativo al pagamento (che verrà materialmente eseguito dall’ufficio contabilità generale) tramite esportazione dati da Navision su files Excel; Gestisce i controlli e le quadrature annuali schede contabili verso Armatori / Agenti / Navi; Preparazione del versamento trimestrale al fondo agenti; Analizza ed elabora le nuove procedure inviate dagli Armatori; Gestisce la creazione degli scali su Navision e Access; Gestisce gli anticipi ricevuti dagli Armatori; Gestisce la preparazione del file per tutti gli Armatori su sezionale Iva agency fees (da emettersi in tempo reale su appositi moduli parzialmente pre-compilati in base alla data partenza nave). Elabora e gestisce gli estratti conti da inviare agli Armatori; Inserisce i pagamenti ricevuti dagli Armatori su Access; Gestisce le contestazioni ricevute dagli Armatori modificando i conti esborsi sulla base delle stesse; Gestisce gli avvisi e le rimesse agenti ed armatori; Controlla e codifica i conti esborsi ricevuti dagli agenti; Gestisce l’aggiornamento delle tariffe portuali per tutti i porti e del sistema calcolo su Excel. Contratto di lavoro: Tempo pieno Benefit: - Buoni pasto