Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione pneumatici, ricerca per la propria sede di Scandicci (FI) un Impiegato / a Ufficio Tesoreria.
La risorsa avrà un ruolo operativo e analitico, supportando il gruppo nella gestione della tesoreria e contribuendo all'ottimizzazione delle scelte finanziarie attraverso l’analisi del mercato bancario e delle opportunità di funding.
Principali responsabilità
* Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e a medio/lungo termine (mutui, leasing)
* Cura dei rapporti con gli istituti di credito e gestione della contrattualistica bancaria
* Monitoraggio delle condizioni bancarie e analisi dei costi
* Supporto nella valutazione e scelta delle migliori soluzioni finanziarie offerte dal mercato
* Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento forecast
* Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e gestione della liquidità
* Gestione dei fidi e dei finanziamenti
* Riconciliazioni bancarie (estratti conto e conti transitori anche per le società del gruppo)
* Preparazione dei pagamenti e supporto all’area clienti/fornitori
* Registrazione dei movimenti bancari, anche intercompany
Requisiti
* Diploma o Laurea in discipline Economiche
* Precedente esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di tesoreria e incassi presso realtà di medie dimensioni
* Buone conoscenze contabili di base (contabilità clienti, prima nota)
* Ottima capacità di utilizzo degli strumenti informatici, in particolare Excel
* Capacità di team working e doti relazionali
* Atteggiamento proattivo
Si richiede affidabilità, precisione e senso di responsabilità. È preferibile la conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO.
Come candidarsi
Invia il tuo curriculum aggiornato all’indirizzo email [inserire email] indicando nell’oggetto "Candidatura Ufficio Tesoreria".
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