Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari. Nello specifico, si occuperà di: Gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari, nel rispetto delle politiche di liquidità stabilite. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti. Controllare gli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie. Gestire le assicurazioni aziendali, contrattando polizze e gestendo gli scadenziari. Monitorare le scadenze delle fatture fornitori e gestire problematiche con finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie. Pianificare i pagamenti ai fornitori e preparare la reportistica settimanale e mensile per la direzione, riguardante flussi di capitale, debiti e crediti, differenze tra fatturato e incassato, oneri finanziari e altre attività. Gestire le coperture assicurative clienti, collaborando con l’area commerciale. Effettuare bonifici per retribuzioni e note spese, e collaborare con l’area commerciale per le provvigioni agli agenti. Requisiti : Diploma o laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Fluente conoscenza della lingua inglese Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro : Milano Tipo di impiego : Tempo pieno J-18808-Ljbffr