Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
* Gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari secondo le condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di liquidità aziendali.
* Mantenere rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti.
* Monitorare linee di credito e affidamenti.
* Gestire gli scadenziari di incassi e spese, risolvendo eventuali anomalie.
* Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate e gestendo le contrattazioni e gli scadenzari.
* Monitorare scadenze di fatture fornitori e problematiche correlate, considerando anche finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.
* Pianificare i pagamenti ai fornitori, collaborando con l’area contabile.
* Elaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia a breve e medio termine.
* Analizzare differenze tra fatturato e incassato, considerando sconti e condizioni di pagamento.
* Monitorare gli oneri finanziari con le banche, come cambio valuta, anticipi fatture e costi bancari.
* Gestire l’utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
* Gestire le coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale.
* Effettuare bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.
* Collaborare con l’area commerciale per l’elaborazione e il pagamento delle provvigioni agli agenti.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche.
* Esperienza consolidata nel ruolo.
* Conoscenza fluente della lingua inglese.
* Ottima conoscenza di Excel.
* Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale.
* Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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