Contesto strutturato e dinamicoRuolo centrale nella gestione della tesoreria aziendale
Azienda
Società di servizi e advisory
Offerta
Gestire operativamente i conti bancari e svolgere le riconciliazioni giornaliere.Registrare i movimenti bancari in contabilità e verificare le quadrature con la contabilità generale.Monitorare i pagamenti verso fornitori e gli incassi dai clienti, inclusa la relativa contabilizzazione.Eseguire pagamenti nazionali e internazionali nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti di compliance.Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito (CBI, dispositivi bancari, segnalazioni).Predisporre report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging fornitori.Contribuire alla preparazione del cash flow, del forecast e all'analisi degli scostamenti.Gestire le operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.Analizzare i principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.).Collaborare alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.Supportare le chiusure contabili periodiche e i processi di bilancio.Fornire supporto durante le attività di revisione contabile.Coordinare e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni, tra cui fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere.
Competenze ed esperienza
Esperienza di 2-3 anni in ambito tesoreria e gestione del cash flow.Ottima conoscenza di Excel.Esperienza con strumenti di Treasury e sistemi ERP, preferibilmente SAP S/4HANA Cloud.
Completa l'offerta
Contratto a tempo indeterminato.Retribuzione fino a 35.000 - 40.000 euro variabile in base all'esperienza;Buoni pasto da €8 + convenzione mensa internaSmart working: a 7 giorni al mesePossibilità di crescita professionale e ampliamento delle competenze.Zona di lavoro Milano
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