La Bgvh S.r.l., capofila di un Gruppo di aziende operanti nel mondo dell'Information Technology e dell'Office, è alla ricerca di un/a Addetto/a alla Tesoreria da inserire nel proprio organico. Il/la candidato/a si occuper di: - Gestione e aggiornamento giornaliero dei report periodici relativi alla situazione banche, esposizione fornitori, costi e oneri finanziari - Gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari con tecniche di cash pulling - Gestione dei rapporti con banche e societ di leasing per definizione e sviluppo delle linee di credito pianificate dalla Direzione - Gestione dei rapporti con banche e societ di leasing per l’ottimizzazione dei costi finanziari - Budgeting e controllo di gestione degli oneri finanziari - Registrazione sul Sistema gestionale interno di tutte le movimentazioni contabili relative ad istituti di credito, tramite il software Gold Tesoreria - Gestione cassa di tutte le societ - Registrazione contabile degli assegni bancari dei clienti - Riconciliazioni bancarie, tramite il software Gold Tesoreria - Pagamenti relativi a buste paga e rimborsi a dipendenti - Analisi, monitoraggio e pagamento delle scadenze dei fornitori, delle assicurazioni, imposte, bolli, etc. - Gestione dell’archivio banche - Presentazione Ri.ba./Sdd, anticipi fatture Italia ed Export, anticipi Import - Compensazioni clienti/fornitori e Infragruppo - Controllo e quadratura Ri.ba. fornitori - Rapporto con fornitori per gestione fido e condizioni di pagamento - Rapporto con fornitori per quadrature estratti conto - Sblocco ordini fornitori - Monitoraggio e aggiornamento in anagrafica delle variazioni indicate dal Report Variazioni Fornitori, relativamente alle Informazioni Commerciali richieste Requisiti richiesti: - Esperienza pregressa nella mansione - Conoscenza Office a livello avanzato - Buona conoscenza di programmi di tesoreria - Diploma di Ragioneria Requisiti preferenziali: - Laurea in Economia - Discreta conoscenza dell'inglese - Conoscenza applicativo Gold Tesoreria