Fund Accountant Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer SGR immobiliare, siamo attualmente alla ricerca di una risorsa di Fund Accountant da inserire nel team. La risorsa sara' inserita nel team di Fund Administration e si occupera' della gestione contabile e amministrativa dei fondi, garantendo la corretta tenuta dei libri contabili e il rispetto delle normative vigenti.Responsabilita' principali: Gestione della contabilita' dei fondi immobiliari (scritture contabili, riconciliazioni, quadrature)Predisposizione dei NAV e calcolo delle quote dei fondiSupporto nella redazione dei bilanci periodici e dei rendiconti annuali dei fondiMonitoraggio dei flussi finanziari e rapporti con la banca depositariaCollaborazione con il team di Risk Management e Compliance per garantire l'aderenza alle normativeInterfaccia con revisori e autorita' di vigilanza per le attivita' di controlloRequisiti: La risorsa ideale ha: Laurea in Economia, Finanza o discipline affini Esperienza di 2-3 anni in ruolo analogo presso SGR immobiliari o banche depositarie su fondi immobiliari Conoscenza approfondita della normativa sui fondi immobiliari e dei principi contabili Buona padronanza di Excel e, preferibilmente, di software gestionali dedicati ai fondi Precisione, capacita' di analisi e attitudine al lavoro in team Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Milano Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/fund-accountant-milano/19573300.html