Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.
Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un TREASURY SPECIALIST.
Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti
sulla base delle capacità e esperienze effettivamente maturate.
Retribuzione annua: 34000€ - 40000€
esperienza
da 3 a 5 anni
Il treasury specialist inserito, rispondendo al responsabile amministrativo, si occuperà di:
- operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive); - gestione e negoziazione di crediti documentari; - conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari; - rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo; - predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile; - monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo; - monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti; - collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti; - collaborazione all’implementazione del attuale sistema di TNM.
Si richiede:
- esperienza nel ruolo dai 3 ai 5 anni, maturata in aziende strutturate; - buona conoscenza della contabilità generale; - conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).