Airfire Spa, azienda specializzata nell'antincendio, è alla ricerca di un/a Responsabile ufficio Tesoreria.
La risorsa ricercata avrà un ruolo chiave nel presidiare in modo strategico e integrato l'intero ciclo economico/finanziario dell'azienda, in stretta collaborazione con il CFO e altre figure della BU Amministrazione finanza e controllo.
Cosa dovrai fare?
Controllo quotidiano dei saldi dei conti correnti del Gruppo, gestione delle manovre di copertura e ottimizzazione dei saldi.Gestione dei rapporti con i gestori delle banche del Gruppo, cura della contrattualistica per i conti correnti bancari (apertura e chiusura conti, invio documentazione societaria, aggiornamenti su comunicazioni di rinnovi CDA, nomine, deleghe, procure, ecc..)Supervisione dei finanziamenti, mutui e tassi bancari, controllo del calcolo degli interessi e gestione dei pagamenti.Gestione della contrattualistica intercompany, inclusi contratti di conti correnti intercompany, mandato di cash pooling, finanziamenti con società estere e finanziamenti soci.Gestione delle fidejussioni attive e passive, mandati di credito, monitoraggio delle scadenze e svincoli.Redazione dei bilanci, budget e revised budget per la parte finanziaria delle società del Gruppo.Creazione di report finanziari per le società di consulenza e per i revisori, redazione di cash flow previsionale e consuntivo.Redazione del cash flow previsionale in linea con il piano industriale, sincronizzazione dei saldi disponibili e coordinamento delle linee guida del budget.
Requisiti
Almeno 5-10 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Treasury Manager o in ambiti simili,Esperienza in contesti aziendali strutturati e complessi,Ottime capacità comunicative, di problem solving e di negoziazione,Ottime doti di adattamento e flessibilità.
Cosa OffriamoContratto a tempo indeterminato 5 categoria CCNL Metalmeccanica PMI,Ral compresa tra (50k - 60K) e comunque commisurata all'esperienza,Gestione di un team di due persone all'interno dell'azienda.
Sede e Orario di Lavoro:La sede è Roma, Via del Maggiolino 151, orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore ***** alle *****NO SMARTWORKING
La selezione è aperta a tutte le persone, senza distinzione di genere, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, età, origine etnica, disabilità, stato di gravidanza, credo religioso o appartenenza politica, nel rispetto del D.lgs.
******** e dei D.lgs.
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L'annuncio è redatto nel rispetto dei principi di pari opportunità e inclusività, in conformità alla normativa vigente.
Crediamo nel valore della diversità e ci impegniamo a costruire un contesto di lavoro equo, accogliente e inclusivo, dove ogni persona possa esprimere il proprio potenziale e sentirsi rispettata e valorizzata.