CACEIS Branch Italy è alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Fund Administration UCITS con il ruolo di Fund Accountant.
Il/la candidato/a svolgerà tutte le attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS amministrati, con frequenza settimanale o giornaliera. In particolare, si occuperà di:
1. riconciliazione cash e titoli
2. contabilizzazione delle corporate actions
3. calcolo dei margini giornalieri dei derivati ETD
4. verifica dei prezzi
5. monitoraggio delle transazioni giornaliere
6. analisi dei tabulati prodotti dal sistema contabile
Inoltre, il/la candidato/a si relazionerà con revisori esterni e clienti per la gestione di eventuali richieste, e con i team interni per garantire il rispetto delle scadenze operative e mantenere elevati standard qualitativi. Infine, sarà suo compito implementare e adottare controlli di processo e segnalare eventuali criticità.
Competenze trasversali :
* Capacità di analisi
* Capacità organizzative
* Team working
* Problem solving
Altri requisiti :
* Esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni
* Conoscenza degli strumenti dei Fondi e delle tecniche di contabilità
* Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
* Conoscenza di lingue straniere: Inglese ottimo, Francese un plus
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