Ali Spa, società di ricerca e selezione del personale - Filiale di Portogruaro - ricerca per azienda cliente specializzata nel settore realizzazione stampi e stampaggio materie plastiche, IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE/FINANZA E TESORERIA. La risorsa, rispondendo direttamente alla Direzione aziendale, si occuperà di: - Gestione ordinaria della tesoreria aziendale (analizzando i flussi di cassa ed il fabbisogno aziendale) - Predisposizione e registrazione di incassi e pagamenti - Aggiornamento quotidiano dei flussi bancari (saldi, controllo e adeguamento delle condizioni bancarie, fidi, commissioni banca, riconciliazioni bancarie e dei conti contabili) ed i rapporti con banche, società di leasing e factoring - Gestione del ciclo attivo (fatturazione attiva) - Monitoraggio ed aggiornamento dello scadenziario clienti/fornitori, del recupero del credito. Verrà considerato come plus aver maturato solida competenza nella contabilità generale. Si richiede: - Laurea in discipline economico-finanziarie - Esperienza di almeno 2-3 anni nel medesimo ruolo all'interno di realtà mediamente strutturate - Competenze avanzate nell'utilizzo del pacchetto Office, conoscenza del gestionale aziendale Microsoft Dynamics NAV e del programma di tesoreria DOCFINANCE - Conoscenza della lingua inglese. - Ottime capacità organizzative e di analisi, proattività - Buone doti relazionali Viene proposto un contratto di lavoro dipendente full time a tempo indeterminato, con periodo di prova.