Lavoro
I miei annunci
Le mie notifiche
Accedi
Trovare un lavoro Consigli per cercare lavoro Schede aziende Descrizione del lavoro
Cerca

Risk model validation specialist

Perugia
Sellagestioni
Pubblicato il Pubblicato 4h fa
Descrizione

PSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale di 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. /ppPer l’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, cerchiamo un/una bAnalista di Validazione Modelli /b che si occuperà del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterà l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità concettuale, conformità normativa, capacità predittiva e performance complessiva. /ppbLe attività principali: /b /polliEstrazione, elaborazione e analisi dei dati per la costruzione dei campioni di validazione; /liliEsecuzione di analisi e test statistici per verificare il funzionamento, la capacità predittiva e le performance dei modelli interni; /liliValutazione della conformità normativa dei modelli attraverso procedure di controllo specifiche; /liliInterpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti; /liliMonitoraggio delle azioni correttive post-validazione. /li /olpbRequisiti preferenziali: /b /pulliEsperienza pregressa di 4-6 anni nel settore; /liliLaurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria; /liliPassione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito/mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario; /liliCapacità analitiche e conoscenza di test statistici; /liliOttima conoscenza di Excel, SAS e SQL; /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ulpSe sei una persona determinata, curiosa, con spirito critico e autonomia operativa, unisciti a noi! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti per crescere in un ambiente dinamico e innovativo. /ppTitoli preferenziali includono Master in Finanza Quantitativa e conoscenza di Matlab, Python, Eviews. /ppbOffriamo: /b /pulliContratto a Tempo Indeterminato e CCNL del Credito; /liliSmart Working con fino a 13 giorni medi mensili; /liliPolizza sanitaria e TCM per te e famiglia; /liliTicket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, vantaggi sui servizi bancari e assicurativi, sconti e convenzioni; /liliAmbiente orientato all’innovazione e al benessere psicologico, con supporto dedicato. /li /ulpModalità di lavoro: ibrida, con sede a Milano. /ppIl gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e diversificato, come occasione di crescita culturale e sviluppo dell’ecosistema di Gruppo. /p #J-18808-Ljbffr

Rispondere all'offerta
Crea una notifica
Notifica attivata
Salvato
Salva
Offerte simili
Lavoro Perugia
Lavoro Provincia di Perugia
Lavoro Umbria
Home > Lavoro > Risk Model Validation Specialist

Jobijoba

  • Consigli per il lavoro
  • Recensioni Aziende

Trova degli annunci

  • Annunci per professione
  • Annunci per settore
  • Annunci per azienda
  • Annunci per località

Contatti/Partnerships

  • Contatti
  • Pubblicate le vostre offerte su Jobijoba

Note legali - Condizioni generali d'utilizzo - Politica della Privacy - Gestisci i miei cookie - Accessibilità: Non conforme

© 2025 Jobijoba - Tutti i diritti riservati

Rispondere all'offerta
Crea una notifica
Notifica attivata
Salvato
Salva