Overview DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per importante e strutturata realtà un / una : ADDETTO / A ALLA TESORERIA La figura supporterà il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie. Responsabilità Nello specifico la risorsa si occuperà di: Gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa; Riconciliazioni bancarie tramite sistema gestionale Doc Finance; Elaborazione di report settimanali e periodici; Gestione dei rapporti con gli istituti bancari aggiornando la documentazione bancaria; Predisposizione di lettere di credito; Supporto nella preparazione di previsioni finanziarie; Monitoraggio quotidiano degli andamenti finanziari del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile. Requisiti Diploma o Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini; Buona conoscenza della lingua inglese; Dimestichezza con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es. Doc Finance); Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel; Proattività, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità. Sede di lavoro Massa Informazioni contrattuali Gli aspetti contrattuali saranno discussi in fase di colloquio. Informazioni legali eoid] Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196 / 03 e il Regolamento UE n. 2016 / 679 Dettagli Settore : Industria metalmeccanica Ruolo : Finanza / Contabilità / Revisione Anni di esperienza : 1-2 anni Gestisce altre persone : No Tipo di occupazione : Lavoro temporaneo a scopo assunzione Inquadramento : Impiegato J-18808-Ljbffr