Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. Nello specifico, si occuperà di: Gestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in conformità alle politiche di liquidità dell’azienda. Mantenere i rapporti con le banche, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti. Monitorare linee di credito e affidamenti. Controllare gli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie. Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate e negoziando le polizze. Monitorare gli scadenziari di fatture fornitori, finanziamenti e anticipi, intervenendo su eventuali problematiche. Pianificare i pagamenti ai fornitori e collaborare con l’area contabile. Preparare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. Requisiti: Diploma o laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Ottima conoscenza della lingua inglese Ottima padronanza di Excel Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro: Milano Tipo di impiego: Tempo pieno J-18808-Ljbffr