Coop Liguria è alla ricerca di un/una Responsabile Tesoreria Operativa da inserire nella Direzione Amministrativa dell’impresa. La risorsa sarà alle dirette dipendenze del Responsabile Amministrativo e si occuperà della gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari per la canalizzazione degli incassi e delle diverse forme di pagamento accettate nei punti vendita, della gestione dei pagamenti e dell’ottimizzazione della gestione della liquidità aziendale.
Siamo interessati a conoscere persone affidabili, proattive, pragmatiche e riservate, capaci nella gestione di un gruppo di collaboratori, che abbiano maturato significative esperienze in ambito bancario o in ruoli analoghi in realtà complesse.
Completano il profilo doti di leadership, indirizzo, visione d’insieme dei processi, curiosità per l’innovazione.
Responsabilità principali
* Gestione dei rapporti con istituto di credito a supporto della tesoreria operativa
* Gestione dei rapporti con gli operatori della filiera di gestione della monetica
* Gestione dei rapporti con le società emettitrici di buoni pasto o buoni spesa
* Monitoraggio degli incassi e dei relativi flussi di riconciliazione e contabilizzazione
* Gestione e contabilizzazione dei pagamenti
* Movimentazione conti correnti di assestamento e copertura e predisposizione della reportistica di Tesoreria
* Determinazione di eccedenze/fabbisogni di liquidità e ottimizzazione della gestione della liquidità aziendale in coordinamento con la Direzione finanziaria
Coordinamento e supporto alla contabilità aziendale nei processi di contabilizzazione con riferimento alle operazioni di Tesoreria.
#J-18808-Ljbffr