Tesoreria - Treasury La tua nuova azienda Il nostro cliente è una prestigiosa realtà aziendale italiana operante nel settore edilizio residenziale e opere pubbliche e siamo alla ricerca di uno specialista in Tesoreria per potenziamento dell’area AFC. Il tuo nuovo ruolo La risorsa, dopo un periodo di affiancamento on the job e rispondendo a al responsabile di funzione si occuperà di: - Monitorare la situazione finanziaria della Società, controllo flussi di capitale in entrata e uscita; - Gestire la cassa, pianificazione a medio lungo termine del fabbisogno finanziario e del cash flow; - Seguire l’operatività legata alla gestione dei conti correnti di tutte le società del gruppo; - Interfacciarsi con tutte le funzioni dell’area AFC, curare i rapporti con le banche e gli Istituti di Credito; - Controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere relative rettifiche/storni alle banche; - Aggiornamento mensile sulle disponibilità attuali e dei fabbisogni finanziari di tutte le società del Gruppo; - Registrazione in contabilità dei principali fatti di gestione (in particolare, finanziamenti, etc); - Interfacciarsi quotidianamente con il Responsabile della Tesoreria e con il CFO del gruppo. Di cosa hai bisogno per aver successo Cosa avrai in cambio Sede: Roma Centro Orario full time (non è previsto smart working) Cosa devi fare ora Se sei interessato a questa opportunità, clicca su "Candidarsi ora" per inviare una copia aggiornate del tuo CV. Se questa opportunità non è in linea con le tue aspettative, ma sei alla ricerca di un nuovo lavoro, visita il nostro sito Internet per scoprirne di nuove.