Back Office Fondi - Fund Accounting
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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Fondi. La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
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- Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
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- Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
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- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi: garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
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- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions: garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
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- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
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- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
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- Valorizzazioni dei portafogli: assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
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- Commissioni: identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
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- Supervisione dell'attività di prestito titoli: garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
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- Fondi di Investimento Alternativi: garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
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- Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
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- Diffusione della reportistica ai clienti: invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
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- Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
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Responsabilità
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I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
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- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini;
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- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV;
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- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office;
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- Precisione e capacità di analisi completano il profilo.
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Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
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Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K.
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Full Time - 37h settimanali.
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Sede di lavoro Milano.
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Data inizio prevista: 23/03/2026
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Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
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Città: Milano (Milano)
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Disponibilità oraria
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- Tempo pieno
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I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
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ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
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Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).