La risorsa sarà inserita nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo e si occuperà della gestione operativa delle attività di tesoreria, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la gestione dei rapporti con gli istituti bancari e il supporto alle attività di pianificazione finanziaria. ROLE OF DEPARTEMENT Addetta al Cashflow ORGANISATIONAL POSITION Requisiti: - Diploma in ragioneria o Laurea in Economia/Finanza o affini. - Esperienza pregressa (2-3 anni) in area tesoreria, contabilità o amministrazione finanziaria. - Buona conoscenza della contabilità generale. - Competenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel avanzato, ERP, home banking). - Conoscenza B1 della lingua inglese (preferibile). COMPITI PRINCIPALI, MANSIONI E RESPONSABILITÀ - Gestione quotidiana della liquidità e dei flussi di cassa aziendali. - Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari. - Predisposizione dei pagamenti a fornitori, stipendi e oneri fiscali. - Monitoraggio delle scadenze e gestione delle linee di credito. - Rapporti operativi con banche e istituti finanziari. - Supporto nella predisposizione della reportistica finanziaria. - Collaborazione con l’ufficio amministrativo per la chiusura mensile e annuale. - Garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative vigenti. SISTEMI - Galileo o sistemi gestionali affini - PRINCIPI CONTABILI IFRS Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato Durata contratto: 18 mesi Retribuzione: €22.842,18 - €40.756,92 all'anno Benefit: - Buoni pasto - Lavoro da casa - Orario flessibile