Per il nostro cliente, gruppo italiano operante nella produzione di tubi flessibili e nello stampaggio termoplastico per il settore automotive con clienti nazionali ed internazionali, cerchiamo il/la:
RESPONSABILE TESORERIA
Posizione:
A riporto diretto della Proprietà, sarà la persona di riferimento per ogni attività riguardante l’ambito tesoreria. Avrà la responsabilità di gestire e ottimizzare la liquidità aziendale, garantendo un ottimizzato utilizzo delle risorse finanziarie e un corretto presidio dei flussi di cassa. Si occuperà di effettuare, in prima persona, le attività operative ordinarie e straordinarie con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria e supportare le decisioni del management.
Principali responsabilità:
- Gestione quotidiana dei flussi di cassa, della liquidità e delle posizioni bancarie.
- Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale (a breve, medio e lungo termine).
- Gestione delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari.
- Analisi delle condizioni bancarie e negoziazione di affidamenti, tassi, condizioni e strumenti finanziari.
- Pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
- Collaborazione con l’area contabilità e controlling.
- Gestione degli strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso, ecc.).
- Supporto nella definizione delle strategie di finanziamento e investimento a breve e medio termine.
- Redazione della reportistica periodica.
Requisiti:
- Diploma/Laurea.
- Esperienza pluriennale maturata in ruolo analogo.
- Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, cash management e sistemi di home banking.
- La conoscenza del software DocFinance rappresenta un plus.
- Capacità di analisi finanziaria e di pianificazione della liquidità.
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
- Ottime doti relazionali e negoziali, precisione e orientamento al risultato.
Soft skills:
- Leadership e doti negoziali.
- Attitudine al problem solving e al lavoro in team.
- Autonomia decisionale e capacità di lavorare sotto pressione.
- Visione strategica e attenzione al dettaglio operativo.
Altre informazioni:
Sede di lavoro: Mappano (TO)