Addetto alla tesoreria

Limonta S.P.A., nell’ambito di un complessivo piano di rinnovamento sta cercando una persona per questa posizione.

• Monitoraggio dei saldi: controllo giornaliero delle disponibilità e delle giacenze sui conti correnti bancari;
  
• Pianificazione finanziaria: elaborazione ed aggiornamento delle previsioni di cash flow a breve e medio termine all’interno del tool specifico di tesoreria. Predisposizione della reportistica per la Direzione.

• Esecuzione dei pagamenti: predisposizione e invio giornaliero di bonifici, versamenti F24 e ritiro mensile RIBA;
  
• Sistemi di HomeBanking: utilizzo giornaliero delle piattaforme bancarie per scarico flussi per la contabilizzazione nel sistema informativo.

• Verifica della corrispondenza del saldo tra l'estratto conto bancario ed il saldo presente nel sistema informativo;
  
• Riconciliazionedei saldi del sistema cash pooling intragruppo;
  
• Verifica delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
  
• Contabilizzazione delle competenze di fine trimestre e differenze cambio per conti correnti valutari;
  
• Report sull’andamento degli investimenti della liquidità aziendale a supporto del CFO.

• Gestione delle relazioni operative giornaliere con gli istituti di credito;
  
• Apertura e gestione delle lettere di credito all’importazione.

• Archiviazione della documentazione;
  
• Aggiornamento della documentazione per la normativa bancaria (es. MIFID, FACTA);
  
• Gestione della PEC aziendale;
  
• Supporto documentale agli organi di controllo (società di revisione e collegio sindacale).

• Conoscenza approfondita del processo completo di tesoreria;
  
• Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento;
  
• Conoscenza delle registrazioni contabili, della partita doppia e delle logiche di bilancio;
  
• Capacità di strutturare, leggere e interpretare il rendiconto finanziario;
  
• Conoscenza approfondita del funzionamento dei conti correnti, delle forme di finanziamento (fidi, anticipi fatture, factoring) e dei relativi costi (interessi e commissioni);
  
• Buona conoscenza della lingua inglese;
  
• Ottima conoscenza del pacchetto Office e del sistema SAP (FI);
  
• Proattività, flessibilità e dinamismo;
  
• Diploma o laurea in ambito economico e 5-10 anni di esperienza nella funzione, meglio in realtà manifatturiere strutturate.

La sede di lavoro è Costa Masnaga (Lc).

La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91).