Randstad Professional Sub-specialization Finance, per azienda cliente, leader nel settore petrolifero, seleziona un
TREASURY & CREDIT SPECIALIST - JUNIOR
Si offre: contratto a tempo indeterminato. Range di RAL entro 32.000€.
Benefit: buoni pasto € 8,00 e piano welfare.
Sede di lavoro: Milano - Dateo/ Susa. No Smart Working.
Di cosa ti occuperai?
La persona, inserita all'interno di un team, si occuperà delle seguenti attività:
* verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti;
* gestire e riconciliare le casse dei trasportatori;
* importare flussi CBI su sistema SAP;
* gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti;
* registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie;
* collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow);
* pagare le fatture Proforma;
* collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali;
* supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione;
* gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e
* monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie;
* richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori;
* elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.);
* predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti;
* aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale.
Quali requisiti stiamo cercando?
* Laurea in Economia;
* esperienza di almeno 2- 3 anni nel ruolo;
* conoscenza dei principi contabili;
* competenze finanziarie;
* conoscenza di SAP (in particolare i modulo FI);
* ottimo utilizzo di Excel.
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La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/