La risorsa ideale dovrà garantire la gestione ottimale della tesoreria delle diverse societ italiane del Gruppo, coordinando il team di Treasury & Cash Management.
Compiti Principali:
- Gestione giornaliera dei flussi di cassa attivi e passivi sui conti correnti bancari
- Organizzazione, pianificazione e controllo pagamenti settimanali e di fine mese (bonifici e RI.BA.)
- Gestione rapporti con istituti di credito
- Gestione reportistica di tesoreria periodica
- Redazione budget di tesoreria e consuntivazione mensile
- Gestione cash pooling di gruppo
Richieste specifiche:
- Esperienza in ambito tesoreria del settore fashion retail di almeno 5 anni
- Conoscenza software di cash management PITECO e ERP B.C.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (con focus su Excell)
- Conoscenza lingua inglese parlata e scritta
- Attitudine analitica, precisione, capacit' di lavorare in team e coordinare le risorse di supporto, gestire in autonomia progetti e attivit' assegnati, gestire scadenze serrate