Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell'area amministrativa e sarà responsabile dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. Le principali responsabilità includono: Gestione del cash flow, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche aziendali. Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti. Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risoluzione di eventuali anomalie. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenze. Monitoraggio delle scadenze delle fatture e gestione finanziamenti e commissioni. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori e gestione della reportistica finanziaria settimanale e mensile. Inoltre, si occuperà di: Analisi del flusso di capitali, debitoria e creditizia a breve e medio termine. Verifica delle differenze tra fatturato e incassato, gestione degli oneri finanziari. Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. Gestione delle coperture assicurative clienti e collaborazione con l’area commerciale. Gestione dei bonifici per retribuzioni e spese dei dipendenti. Elaborazione e pagamento delle provvigioni agli agenti. Requisiti: Diploma o laurea in discipline economiche. Esperienza consolidata nel ruolo. Fluente conoscenza della lingua inglese. Ottima conoscenza di Excel. Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale. Conoscenza dei prodotti assicurativi, bancari e finanziari. Sede di lavoro: Milano Tipo di impiego: Tempo pieno J-18808-Ljbffr