Per il nostro cliente, nota realtà industriale sita a Lucca, siamo alla ricerca di un Treasury Manager.ResponsibilitiesLa figura, a diretto riporto del Direttore Amministrativo, sarà responsabile delle attività di tesoreria, quali:Gestione e monitoraggio dei Flussi di Cassa a breve termine e previsionali mediante predisposizioni di Cash Flow Forecast settimanali;Garantire la definizione dei fabbisogni delle fonti finanziarie a copertura dello sviluppo del Business;Gestione e monitoraggio delle linee di credito per firma e per cassa e relativa redazione della reportistica di utilizzo linee di finanziamento;Redazione reportistica tesoreria verso la Capogruppo;Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di Tesoreria ed eventualmente definire procedure operative per il rispetto dei flussi finanziari;Supportare l’Ufficio Account Payble nelle attività relative ai pagamenti;Monitorare condizioni economiche bancarie applicate;Predisposizione/assistenza per la stesura dei Report di Tesoreria: prima nota di cassa, Cash Flow analitico, riconciliazioni bancarie mensili;Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito;Gestire e monitorare emissione di Garanzie Bancarie a supporto del business;Gestione e trattamento contabile di derivati di copertura.Your ProfileVerranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti (inserire hard skills):Laurea in Economia (preferibile);Esperienza di almeno 3 anni su attività di Tesoreria;Conoscenza del software DocFinance (preferibile) e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;Conoscenza lingua inglese.Completano Il ProfiloCapacità di lavorare in autonomia e di accettare nuove sfide e tasks;Ottime capacità organizzative e abilità a lavorare con scadenze strette;Problem solving e capacità di definire le priorità delle attività;Orientamento al risultato e capacità di lavorare in maniera proattiva;Approccio collaborativo con i colleghi;Attitudine a lavorare in team
#J-18808-Ljbffr