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Funzionario tesoreria (roma)

Roma
ManpowerGroup Italia
Pubblicato il 28 gennaio
Descrizione

Manpower Professional, società specializzata in profili di professional e middle manager, ricerca per un’rilevante azienda operante nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per l’illuminazione e materiale elettrico Responsabilità

Caricamento in HB dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo (RIBA e Bonifici); Preparazione e inserimento manuale dei bonifici in HB per l’autorizzazione alla firma; Supporto alle Filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane; Riconciliazione incassi da metodi di pagamenti elettronici con la contabilità aziendale; Scarico periodico dei movimenti di Filiale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici; Scarico file dei movimenti dall’HB per la registrazione in contabilità (bonifici in entrata, RID, commissioni bancarie); Scarico dall’HB degli estratti conto di Sede e Filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità.

Requisiti

Laurea in discipline economiche-finanziarie; Precedenti esperienze in azienda con ruolo analogo; Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria; Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali; Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo.

Si offre inserimento diretto in azienda; inquadramento e livello saranno commisurati in base all’esperienza del profilo selezionato. Orario: in presenza, tempo pieno, dal lunedì al venerdì La ricerca è rivolta ai candidati di ambo i sessi, è requisito essenziale la residenza a Bologna #J-18808-Ljbffr

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