IPLANET è la Joint Venture costituita fra il Gruppo api, leader in Italia nel comparto della mobilità e del downstream petrolifero, e Macquarie Capital, investitore e consulente leader nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. IPLANET è nata per dare forma a una nuova concezione della stazione di servizio nell’ottica della transizione energetica: un hub multi-energia e multiservizi pronto a soddisfare le diverse esigenze di mobilità degli italiani. Stiamo cercando un: Responsabile della Tesoreria che avrà la responsabilità di guidare l’area Tesoreria, garantendo la corretta gestione dei flussi finanziari quotidiani e il presidio dei rapporti bancari in un contesto aziendale complesso e in rapida crescita. Nello specifico, le responsabilità riguarderanno: la pianificazione dei fabbisogni giornalieri; la preparazione e il caricamento dei batch di pagamento su piattaforme bancarie; la supervisione dei cicli di incasso / pagamento; la gestione operativa delle linee di credito; il supporto alla negoziazione delle condizioni con gli istituti finanziari; il monitoraggio dei covenant; le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili; la gestione del credito verso i clienti, il monitoraggio aging list, la gestione degli insoluti e la predisposizione dei piani di rientro, d'intesa con il team Sales; l'elaborazione di cash-flow forecast mensili / trimestrali (short-term e mid-term); la predisposizione dei KPI di Tesoreria ed il reporting su finanziamenti strutturati. Se hai maturato un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli di Tesoreria in aziende strutturate (preferibilmente multinazionali) o in società di consulenza / Big Four su tematiche treasury, hai conseguito una Laurea in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale, puoi essere la persona giusta per questa opportunità! Il ruolo richiede esperienza dei Sistemi di tesoreria (TMS) ed online banking; conoscenza delle Tecniche di cash management; familiarità con finanziamenti strutturati e covenant reporting; ottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di strumenti BI, nonché una spiccata attitudine alla gestione delle trattative commerciali e delle relazioni con le controparti bancarie, l'orientamento al risultato, l'attenzione al dettaglio e la precisione, l'attitudine al lavoro in team cross-funzionali, con autonomia e responsabilità. L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato e sarà commisurato al livello di professionalità ed esperienza della persona. La ricerca rispetta il d.Lgs. 198 / 2006 ed è aperta a candidati / e di qualsiasi orientamento o espressione di genere, nel rispetto della diversity e dell’inclusività. J-18808-Ljbffr