Descrizione del lavoro: Il Treasury Specialist è responsabile della gestione e del controllo dei flussi di cassa, nonché della predisposizione e dell'aggiornamento delle reportistiche di Tesoreria previsionale e consuntiva. L'attività consiste nella creazione di database conti correnti e documenti societari, nel controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere e nella gestione dei richiesti pagamento da società estere.
Attività principali:
• Gestione controllo e reportistica di Tesoreria
• Predisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
• Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)
• Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari
• Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere
Gestione pagamenti società estere:
• Gestione richieste pagamento da società estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. L'attività consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza all'interno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.
Requisiti richiesti:
-Capacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint
-1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&A
-Conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP
-Conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.