PLa Di Gennaro S.P.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una/un /ppbr / /ppstrongImpiegato addetto alla tesoreria /strong /ppbr / /ppstrongMissione del Ruolo /strong /ppGarantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti/incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale. /ppbr / /ppstrongResponsabilità principali /strong /pp· Gestione Operativa Tesoreria:br / /pp· Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa /pp· Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti /pp· Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking /pp· Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria:br / /pp· Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria /pp· Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine /pp· Riconciliazione e Reporting:br / /pp· Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale /pp· Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale /pp· Rapporti con Istituti di Credito:br / /pp· Gestione dei rapporti operativi con le banche /pp· Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari /pp· Conformità e Supporto agli Audit:br / /pp· Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale /pp· Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni /ppbr / /ppstrongRequisiti del Ruolo /strong /pp· Titolo di studio:br / /pp· Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia /pp· Esperienza:br / /pp· 1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility /p pstrong Competenze tecniche:br / /strong /pp· Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria /pp· Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie /pp· Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria /pp· Soft skills:br / /pp· Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze /pp· Capacità di analisi e organizzazione /pp· Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team /ppbr / /ppstrongCosa offriamo /strong /pp· Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione /pp· Formazione continua e possibilità di crescita professionale /pp· Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza /ppbr / /ppstrongCandidature /strong /ppInviare il proprio CV aggiornato a, indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria". /ppbr / /ppstrongL'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE /strong /ppbr / /ppIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. /p