Overview DASIT GROUP SPA, holding italiana leader nel settore della Medicina di Laboratorio, ricerca per la propria sede di Cornaredo (MI) un / una ADDETTO / A TESORERIA. Responsabilità principali gestione pagamenti fornitori Italia estero (bonifici, ricevute bancarie passive, Sepa SDD) gestione incassi clienti (ricevute bancarie, assegni) rapporti operativi con gli Istituti di Credito gestione Home Banking di gruppo riconciliazioni bancarie (conti ordinari, conti cash pooling, conti finanziamenti) verifica condizioni e competenze trimestrali E / C bancari e successiva registrazione e / o contestazione reportistica mensile (PFN, analisi dei flussi di cassa) gestione carte di credito corporate e carte di credito dipendenti gestione richieste revisori e / o sindaci gestione rapporti finanziari con Broker per polizze assicurative attività di supporto al Direttore Finanza & Affari Generali (reportistica e archivio) Requisiti Competenze informatiche : Buona conoscenza di Office e Outlook Buon utilizzo sistemi di videocall (Teams, Zoom ecc), SAP, ed INBIZ Competenze linguistiche : Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese Esperienza : Amministrazione ordini : 5 anni (Preferenziale) La ricerca ha carattere d’urgenza. Dettagli contrattuali e benefici Contratto di lavoro : Tempo pieno, Tempo indeterminato Benefit : Mensa aziendale Orario : Dal lunedì al venerdì Tipi di retribuzione supplementare : Quattordicesima, Tredicesima Sede di lavoro : Di persona J-18808-Ljbffr