Per primaria società del settore industriale, leader nel proprio settore, ricerchiamo un/a qualificato/a:
Treasury Specialist
La risorsa si occuperà della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie. Sarà responsabile dell'analisi dei flussi di cassa, in ambito contabilità banche e pagamenti. Collaborerà con il team di amministrazione, finanza e controllo per assicurare la massima efficienza e precisione nelle operazioni di tesoreria.
Principali responsabilità:
* Reportistica dei flussi di cassa;
* Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;
* Monitoraggio dei saldi giornalieri;
* Predisposizione di anticipo fatture;
* Predisposizione delle domiciliazioni SDD;
* Controllo/autorizzazione RIBA passive;
* Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);
* Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi
* Supporto agli audit interni ed esterni
* Gestione rapporti intercompany
* Gestione attività di cash pooling e netting
Requisiti:
* Laurea in Economia e/o Finanza;
* Esperienza complessiva in ambito finance di almeno 5 anni, di cui almeno 2-3 anni in ruoli di Tesoriere, in aziende complesse preferibilmente internazionali, con tesorerie strutturate,
* Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting);
* Buona conoscenza dei flussi di cassa (cash flow);
Sono fondamentali per il ruolo:
* Ottima conoscenza della lingua inglese ;
* Eccellente padronanza di excel per analisi finanziarie;
* Conoscenza ed utilizzo avanzato di SAP (modulo ECC6) per la tesoreria
Skill personali
* Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio, affidabilità e precisione
* Ottime Capacità di analisi e problem solving;
* Ottime capacità di lavoro in team;
* Ottime capacità relazionali in ambienti a matrice
* Sensibilità interculturale, proattività, business acumen
* Resistenza allo stress, autoefficacia, leadership
Sede di Lavoro: Segrate (MI)