Caffitaly System S.P.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale. Siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell’operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager. Principali responsabilità Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale. Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti. Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori. Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale. Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti). Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking. Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import/export, factoring, SBF, lettere di credito). Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede) Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify). Monitorare le condizioni bancarie applicate. Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito. Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali Formazione e competenze tecniche Diploma ad indirizzo tecnico commerciale Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all’interno di realtà mediamente strutturate. Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari. Ottima padronanza di Excel. La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale. Soft Skills Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità. Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze. Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team. Proattività e attitudine all’apprendimento di nuovi strumenti e procedure. Cosa offriamo Inserimento in un team strutturato. Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria. Ambiente agile e collaborativo. Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG). Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita. RAL: 30/35k + buoni pasto 8€/giorno Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.