Adecco Italia
Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/aNeolaureato/a per Back Office Bancario Fund Accounting - Contabilita FondiLa risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:-Controllo sulla gestione degli anagrafici titoli;-Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;-Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Fondi di Investimento Alternativi;-Controllo NAV (Net Asset Value - Patrimonio netto del fondo);-Diffusione della reportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:-Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini-Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV -Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office-Precisione e capacita di analisi completano il profiloSi offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 KFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano. Disponibilita oraria: Full Time
Settore: Banca e servizi finanziari
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione