Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda clienteADDETTO – ADDETTA ALLA TESORERIAda inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza.
La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali.
Responsibilities
Gestione dei Flussi di Cassa:Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità.
Riconciliazioni Bancarie:Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali.
Pianificazione Finanziaria:Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash-flow forecasting).
Rapporti Bancari:Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni.
Pagamenti:Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze.
Supporto Contabile:Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
Qualifications & Conditions
Diploma di Ragioneria e/oLaurea in Economiao discipline affini.
Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità).
Ottima conoscenza delPacchetto Office(in particolare Excel) e dei principalisoftware gestionali/ERP(es. SAP, Zucchetti, ecc.).
Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative.
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate.
Atmosfera di lavoro dinamico e professionale.
Sede di Lavoro: FERRARA (FE)
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. ******, D.Lgs. ****** e ****** s.m.i.).
Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE ********) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro.
Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez.
I Aut.
ANPAL Prot.
75.
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