FILIALE LUCCASPECIALIZZAZIONE CORE SKILL OFFICESiamo un team di professionisti appassionati lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative Per solida e strutturata realtà del comparto industriale ricerchiamo una figura di Treasury Cash Flow SpecialistDi cosa ti occuperaiGestione operativa della tesoreria aziendale riconciliazioni bancarie giornaliere previsionali di cassa movimenti finanziariMonitoraggio e gestione del cash flowRapporti con istituti di credito anticipi affidamenti scadenziari home bankingSupporto al recupero crediti monitoraggio scadenze clienti invio solleciti analisi posizioni aperte gestione tramite gestionale Doc Credit Inserimento e gestione movimenti su DOC Finance e DOC CreditCollaborazione con l ufficio contabilità per la chiusura mensileRedazione reportistica giornaliera e periodica su tesoreria e scadenzeRegistrazione paghe e incassi quadrature mattutine delle schede contabiliUtilizzo avanzato di Excel tabelle pivot macro ricerche verticali estrazioni dati calcolo media ponderata dei tassi finanziariHai queste competenze e caratteristiche Laurea triennale o magistrale in materie Economico statisticheEsperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi preferibilmente presso aziende strutturateConoscenza base della contabilitàPreferibile conoscenza dei gestionali DOC Finance e o DOC CreditOttimo utilizzo del pacchetto Office in particolare Excel ad un livello medio avanzatoInglese livello B1 B2 da utilizzare solo in forma scrittaCapacità di lavorare in team doti di precisione e organizzazioneOrario di lavoroFull time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 9 00 13 00 13 30 17 30Offerta contrattualeContratto diretto in azienda tempo determinato 12 mesi o indeterminato a seconda dell esperienzaCCNL Gomma Plastica Industria 13 mensilitàRAL commisurata all esperienza con base di partenza da 26 000Facciamo parte di Gi Group Holding www gigroupholding it la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi Temporary Permanent e Professional Staffing Ricerca e Selezione di Profili Manageriali Executive Search Outsourcing Formazione Consulenza HR Amministrazione HR Employability Transizione e Sviluppo di Carriera Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa Asia e America con un team di oltre 9 000 persone I valori che ci contraddistinguono attenzione collaborazione passione sostenibilità apprendimento continuo e innovazione responsabilità Consulta tutti i nostri annunci su www gigroup itGi Group S p A è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Aut Min 26 11 2004 PROT 1101 SG L offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D lgs n 198 2006 e ss mm ii e dei Decreti Legislativi n 215 e n 216 del 2003 sulle parità di trattamento I candidati sono invitati a leggere l informativa privacy ai sensi degli artt 13 e 14 del Reg EU 679 2016 al seguente indirizzo www gigroup it privacy candidati by helplavoro.it