Per azienda nostra cliente, realtà produttiva operante a livello internazionale e leader nel mercato di riferimento, stiamo ricercando un/una Senior Treasury Expert.
Principali attività e responsabilità: Monitora e ottimizza i flussi di cassa in entrata e in uscita per assicurare la disponibilità di fondi necessari alle operazioni quotidiane.
Elabora previsioni inclusi i budget annuali e dei piani di cassa, e stima le future esigenze di liquidità.
Supervisiona e ottimizza il processo di pagamento a fornitori e il recupero crediti dai clienti.
Interagisce con Procurement per le condizioni di pagamento.
Si occupa della riconciliazione dei conti bancari per garantire l'accuratezza delle transazioni unitamente alla verifica dei costi di addebito.
Alla luce dei Budget e dei Piani di cassa collabora con il CFO Implementa strategie per mitigare i rischi di cambio.
Elabora report finanziari e analisi di tesoreria richieste per supportare la Proprietà.
Assicura che tutte le attività di tesoreria siano conformi alle normative vigenti.
Collabora con ICT per l'implementazione di nuovi SW e servizi finalizzati all'ottimizzazione e semplificazione delle operazioni bancarie.
Supporta il CFO nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito.
Competenza dei flussi di magazzino Analizza lo scostamento degli inventari.
Gestione depositi in conto vendita presso Clienti.
Report fusti ed imballi per il calcolo Conai.
Requirements Laurea (Economia, Statistica, Matematica, Ingegneria Gestionale, etc.) o diploma in Ragioneria Esperienza minima di 10 anni in ruolo similare Esperienza in aziende industriali, conoscenza Mago e DocFinance saranno considerati requisiti preferenziali.
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese.
Ottima conoscenza del pacchetto Office ( Excel, PowerPoint, Access, Word).