ADHR GROUP - Divisione Ricerca&Selezione - ricerca, per azienda del settore calzaturiero ADDETTO/A ALLA TESORERIA La risorsa, a diretto riporto del CFO, si occuperà di: - programmazione e disposizione dei pagamenti e rilevazione incassi - registrazione banche e riconciliazione mensili e trimestrali - quadrature giornaliere conti correnti con saldi contabili e conti transitori banche - stima e verifica interessi e commissioni bancarie - report giornalieri su situazioni bancarie e flussi di liquidità attiva e passiva mensili/trimestrali/annuali - elaborazione ed aggiornamento cash flow previsionale - valutazione delle condizioni finanziarie applicate alla società da istituti bancari - rendicontazioni e predisposizione della documentazione finanziaria per richiesta di contributi e finanziamenti - gestione operativa delle attività di tesoreria giornaliere - accensione finanziamenti, anticipazioni La risorsa deve aver maturato pregressa esperienza in contesti strutturati di aziende di medie dimensioni, nella gestione della tesoreria. Si richiede: - diploma ragioneria/laurea triennale/magistrale in scienze bancarie o economiche - conoscenza del SW Doc Finance - ottima padronanza del pacchetto Office con utilizzo avanzato di Excel e strumenti di calcolo - conoscenza delle principali tematiche fiscali e relativi adempimenti Luogo di lavoro: Comprensorio del cuoio. Orario 9.00 - 18.00 Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato. Range di RAL 30.000 - 35.000 euro Contratto di lavoro: Tempo indeterminato Orario: - Dal lunedì al venerdì Sede di lavoro: Di persona