Overview Per azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita nell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Responsabilità (nel dettaglio) Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti. Monitorare gli scadenziari relativi ad incassi e spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. Gestire le assicurazioni aziendali: proporre le compagnie più adeguate, contrattare le polizze e gestire lo scadenziario. Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere problematiche e considerando lo status di finanziamenti, anticipo fatture e commissioni verso gli istituti di credito. Pianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile. Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione (situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi). Gestire differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti e condizioni di pagamento clienti. Gestire la situazione oneri finanziari con banche (cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.). Utilizzare il gestionale aziendale e di contabilità. Gestire le coperture assicurative dei clienti e determinarne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’Area Commerciale. Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti. Requisiti Diploma o laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Conoscenza fluente della lingua inglese Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro : Milano Informazioni aggiuntive Tipo di impiego : Tempo pieno J-18808-Ljbffr