La tua nuova azienda Per un'importante azienda leader nella Grande distribuzione organizzata stiamo ricercando un
Tesoriere Senior. Sede:
Provincia di Varese, NO smart working
Il tuo recente ruolo
Riporterai direttamente alla Responsabile Amministrativo: Gestione rapporti con istituti bancari Predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa Gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili Monitoraggio contabilità clienti Predisposizione bonifici, ritiri ri.ba. e relativa contabilizzazione Supporto attività di chiusura contabile dei punti vendita Monitoraggio attività contabili di punto vendita Supervisione procedure di cassa dei punti vendita
Di cosa hai bisogno per aver successo Almeno 4 anni di esperienza con il ruolo di tesoriere in contesti strutturati Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d’insieme e rispetto delle scadenze Attitudine al problem solving, spirito d’iniziativa e approccio proattivo Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel e pacchetto Office
Cosa avrai in cambio CCNL Commercio Orario di lavoro 8 -17 RAL commisurata all'esperienza, tra 35.000€ e 40.000€