Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Bancario - Area Fondi - Modena La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fondi e si occupera delle seguenti attivita: - Calcolo e controllo del NAV (Net Asset Value) dei Fondi proposti da Asset Manager (SGR) e Fondi Pensione italiani - Collaborazione con i clienti per la risoluzione delle questioni operative quotidiane.
- Supervisione delle attivita svolte dagli IOC (International Operations Centre).
- Gestione e manutenzione degli strumenti finanziari.
- Contabilizzazione delle transazioni: titoli, FX, ETD, OTC.
- Valorizzazione delle posizioni e gestione delle commissioni.
- Gestione delle attivita di reportistica obbligatoria per fondi comuni di investimento italiani (aperti e chiusi), gestioni patrimoniali, mandati istituzionali e fondi pensione - Elaborazione delle Segnalazioni di Vigilanza (Regulatory Reporting) secondo le normative di Banca d' Italia e altri enti regolatori.
- Predisposizione delle Relazioni di gestione (Financial Reporting) per i fondi gestiti.
- Attivita di back office in outsourcing / affidamento per primaria clientela italiana (Societa di Gestione del Risparmio - SGR e gestori delegati) collegata al calcolo del NAV dei fondi Responsabilita: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini - buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office - precisione e capacita di analisi completano il profilo Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con possibilita di proroga.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 K, 37h alla settimana Full Time - 37h settimanali Sede di lavoro Modena Disponibilita oraria: Full Time