La tua nuova aziendaPer un'importante azienda leader nella Grande distribuzione organizzata stiamo ricercando un Tesoriere Senior.Sede: Provincia di Varese, NO smart workingIl tuo nuovo ruoloRiporterai direttamente alla Responsabile Amministrativo:Gestione rapporti con istituti bancariPredisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreriaPianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodoMonitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassaGestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabiliRiconciliazioni bancarie giornaliere / mensiliMonitoraggio contabilità clientiPredisposizione bonifici, ritiri ri.ba. e relativa contabilizzazioneSupporto attività di chiusura contabile dei punti venditaMonitoraggio attività contabili di punto venditaSupervisione procedure di cassa dei punti venditaDi cosa hai bisogno per aver successoAlmeno 4 anni di esperienza con il ruolo di tesoriere in contesti strutturatiOttime capacità organizzative, di pianificazione, visione d’insieme e rispetto delle scadenzeAttitudine al problem solving, spirito d’iniziativa e approccio proattivoDimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel e pacchetto OfficeCosa avrai in cambioCCNL Commercio Orario di lavoro 8 -17 RAL commisurata all'esperienza, tra 35.000€ e 40.000€