La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un Responsabile della tesoreria e finanza Missione del Ruolo Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale. Responsabilità principali Gestione Operativa Tesoreria : Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria : Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine Riconciliazione e Reporting : Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale Rapporti con Istituti di Credito : Gestione dei rapporti operativi con le banche Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari Conformità e Supporto agli Audit : Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni Requisiti del Ruolo Titolo di studio : Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia Esperienza : 3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility Competenze tecniche : Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria Soft skills : Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze Capacità di analisi e organizzazione Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team Cosa offriamo Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione Formazione continua e possibilità di crescita professionale Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03 e a persone appartenenti alla categorie protette ex l. 68 / 99. J-18808-Ljbffr