Per società nostra cliente, azienda industriale quotata in Borsa, siamo alla ricerca di un/una:
La risorsa, a riporto del Finance Director, sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all’ottimizzazione della struttura finanziaria. Il ruolo prevede un’interazione costante con istituti finanziari, investitori e stakeholder, nonché il presidio operativo delle attività quotidiane di tesoreria e la partecipazione a progetti trasversali di miglioramento dei processi.
Responsabilità principali
* Pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing.
* Monitorare e ottimizzare la struttura finanziaria dell’azienda, assicurando la conformità agli accordi di finanziamento e ai covenant finanziari.
* Mantenere relazioni solide con istituti finanziari, investitori e stakeholder; negoziare condizioni di finanziamento e strumenti finanziari in linea con le esigenze aziendali.
* Redigere report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari.
* Supervisionare le attività quotidiane di gestione della liquidità, operazioni di pagamento e copertura dei rischi finanziari.
* Monitorare e gestire i flussi di cassa giornalieri, garantendo la corretta riconciliazione bancaria.
* Gestire gli investimenti di liquidità nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti.
* Partecipare attivamente a progetti interfunzionali volti a semplificare i processi di tesoreria e migliorarne l’efficienza.
* Eseguire riconciliazioni bancarie e predisporre i pagamenti periodici.
* Analizzare le commissioni bancarie e le variazioni mensili; elaborare previsioni di flussi di cassa in valuta estera.
* Registrare e mantenere gli strumenti di copertura valutaria secondo i principi contabili.
* Supportare le attività di chiusura mensile e assicurare la tempestiva preparazione dei pacchetti di reporting di Gruppo.
* Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata (es. approvazione pagamenti, reporting, apertura nuovi conti bancari).
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
* Esperienza di minimo 5 anni in ruoli analoghi in contesti strutturati.
* Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria.
* Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP).
* Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni.
* Buona conoscenza dell’inglese.
Sede di lavoro: Milano
Modalità di lavoro: ibrida
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