La posizione di specialistica in tesoreria è essenziale per garantire l'efficacia finanziaria dell'azienda. Il team Finance è responsabile della gestione operativa delle attività di tesoreria, contribuendo a pianificare le scadenze e ottimizzare i flussi di cassa.
Descrizione del ruolo
Il nostro team cerca un professionista altamente motivato e con esperienza per ricoprire il ruolo di specialistica in tesoreria. Sarai parte del team Finance ed avrai il compito di garantire l'efficacia finanziaria dell'azienda.
Responsabilità
1. Predisporre i pagamenti nel rispetto della pianificazione finanziaria, delle proposte ricevute e degli obiettivi di cash flow.
2. Registrare le operazioni di tesoreria in contabilità generale, assicurando la riconciliazione corretta delle voci contabili.
3. Redigere mensilmente gli ageing clienti e fornitori, analizzando lo stato delle scadenze e supportando la reportistica.
4. Collaborare con le funzioni aziendali e rapporti con l'esterno per il monitoraggio e il sollecito dei crediti scaduti.
5. Verificare gli estratti conto fornitori e clienti, gestendo le eventuali compensazioni e registrandole in contabilità.
6. Gestire il processo delle lettere di credito: analisi dei testi, previsione del fabbisogno, coordinamento delle fasi operative fino alla chiusura definitiva.
Requisiti richiesti
* Esperienza: 2-3 anni in ruoli analoghi in ambito amministrativo/finanziario.
* Titolo di studio: Laurea in discipline economiche o affini. Si valutano anche candidati diplomati in ragioneria ma con maggiore esperienza, in tal caso almeno 5 anni.
* Competenze tecniche:
o Conoscenza dei principi contabili di base.
o Familiarità con strumenti di tesoreria e software gestionali.
o Ottima padronanza di Excel.
* Soft skills:
o Precisione e affidabilità.
o Proattività
o Capacità di gestire le scadenze.
o Buone doti comunicative e relazionali, anche in contesti interfunzionali.
o Conoscenza della lingua inglese a livello operativo.
* Costituiscono titolo preferenziale:
o Conoscenza di ERP SAP.