RESPONSABILE TESORERIA E FINANZA - Casale sul sile Settore: amministrazioneOrario di lavoro: Tempo pienoContratto: Assunzione DirettaLuogo di lavoro: Casale sul SileManpower Italia, per conto di un'importante azienda operante nel settore del commercio, e' alla ricerca di un/una Responsabile Tesoreria e Finanza da inserire presso l’Head Quarter di Casale sul Sile (TV) per potenziare il proprio team finanziario. Il/La candidato/a selezionato/a ricoprira' un ruolo strategico nel garantire una gestione efficiente, sicura e innovativa della tesoreria aziendale, collaborando strettamente con la Direzione Finanziaria. Sara' responsabile della gestione dei flussi di cassa, dell’ottimizzazione della liquidita' e del monitoraggio degli investimenti finanziari, coordinando al contempo un team dedicato. Principali responsabilita' Gestione dei flussi di cassa giornalieri e garanzia di adeguata liquidita' per le operazioni aziendali. Pianificazione finanziaria a breve e lungo termine tramite analisi e previsione dei flussi. Coordinamento dei rapporti con istituti di credito e societa' finanziarie, negoziazione delle condizioni bancarie, gestione mutui e finanziamenti. Monitoraggio delle operazioni di cambio, gestione dei rischi legati a tassi di interesse e cambio valuta. Supporto nella gestione di finanziamenti, investimenti e fidejussioni attive e passive. Gestione delle operazioni di cash pooling e finanziamenti intercompany, con predisposizione dei piani di ammortamento e liquidazione interessi. Supervisione e controllo dei pagamenti (bonifici, assegni, F24, PagoPA) e dei movimenti di cassa delle societa' del gruppo. Gestione incassi: portafoglio SDD, Ri.Ba., presentazioni al SBF, monitoraggio insoluti fino al passaggio al legale; predisposizione piani di rientro e blocchi forniture. Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri di circa 100 punti vendita, oltre a premi e contributi da fornitori. Gestione della compagine sociale della capogruppo: ingressi e recessi soci, iscrizioni a libro soci, sottoscrizioni di capitale, calcolo ristorni; gestione prestito sociale; liquidazione dividendi, rivalutazione capitale e interessi sul prestito sociale, emissione CUPE. Coordinamento di un ufficio di 5 persone, con focus su miglioramento dei processi e ottimizzazione della tesoreria. Predisposizione report finanziari periodici (tra cui rendiconto finanziario, scritture di rettifica/integrazione e PFN consolidata), garantendo trasparenza e accuratezza dei dati. Analisi del capitale circolante e supporto all’area fiscale e finanziaria per la reportistica gestionale mensile. Requisiti Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo pieno. Opportunita' di crescita professionale in un ambiente dinamico e strutturato. Percorsi di formazione continua e aggiornamenti su strumenti e tecniche finanziarie. Pacchetto retributivo competitivo e benefit aziendali. Cosa offre l'azienda Esperienza consolidata in ruoli di treasury/finance in contesti aziendali strutturati e complessi. Ottima conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di tesoreria. Competenze analitiche e capacita' di elaborare previsioni finanziarie accurate. Conoscenza delle normative finanziarie, degli strumenti di gestione del debito e della fiscalita' di area finanza. Capacita' di gestione dei rischi legati a tassi di cambio e interesse. Leadership, attitudine al coordinamento di team e capacita' di lavorare in contesti interfunzionali. Forte orientamento al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi. Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Casale sul Sile Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/responsabile-tesoreria-e-finanza-casale-sul-sile-treviso/19122377.html